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华泰策略:偏股基金持股集中度边际下降

更新时间:2020-01-26

  ▼●★▷、计算机应用等减仓▲■★。科技板块中电子股仓位继续大幅提升•◆□,处于2010年以来95%分位数◇▷-◇●。从仓位结构变化看□•,主要沿着景气度方向配置■▽,其中对电子板块的市场预期相对较高▽-●。重仓前50标的持股市值占持股集中度边际下降▼▼●◇。仓位出现提升拐点的高低压设备☆=、视听器材■△★▪、工控自动化等▷◆,可适当关注◇•▽●。

  截至2020▪…■▪▲•.01★△▪◇.21 18时▷□●▽▪,Wind数据显示共1106只偏股型基金(偏股混合型基金和普通股票型基金▪▼•▽,主动型基金)披露2019年年报◇▽●=-■,披露率超95%…○▪■,具有较强的代表性○▷☆◆☆-。2019Q4(截至2019▼==-■.12◆★☆▷◁.31)▷•=,偏股型基金持有A股股票规模1□=.03万亿元◁…▪□,占资产总值的比重为81▪◇•-◁-.95%•◁,相比2019Q3提升0●■●.2pct•△◇。分板块占比看▼◆▽▷▪=,偏股型基金减仓主板◁●◆▷▽、中小板☆-,加仓创业板▪★☆□◆、科创板○•=★■-;纵向维度看▷•▽□,主板仓位回落至2010年以来(截至2019Q4)中位数之下●▲▽,中小板仓位仍处于2010年以来中位数之下☆◆☆•=▽,创业板仓位回升至2017Q1-Q2期间水平□□●•●•。超低配视角看▷△▪,主板低配▼□●◆▪,中小板-•=▪◁◆、创业板■-■▷、科创板超配◆☆▷▷•◇。

  大类行业看△•▼○…,偏股型基金2019Q4加仓可选消费▪◇□●•-、TMT○•、中游材料▼▷▲●★、上游资源◇•-、中游制造▪■□-…◇,减仓必需消费●▪○▼、金融等•▲;从申万一级行业看==,加仓电子▷△…◁◆、◁•△▪△■、机械●…◇、有色和传媒等▼●◇△★◇,减仓食品饮料□▪、非银金融○●、医药◇▲▷◁□-、农林牧渔▲◁-○☆、计算机等-▪○;二级行业看☆◁,开发□◁▷▼•△、半导体○△•■、电子制造○◁、◁▲、白电•●■•△☆、互联网传媒•◁■☆、稀有金属•■◇-、汽车零部件■★、水泥制造-△•、化学制品等细分板块仓位出现不同程度上升☆▷,饮料制造(白酒)•…、●…••、计算机应用□▷◇、元件●◆△▷▪▼、畜禽养殖○=、生物制品等仓位下降明显○★。电子机械酒店▼…○★、电子制造■●◆◁◇、半导体○☆•、储能设备等细分板块仓位创2010年以来新高◇☆-◇……。

  二级行业中造纸▼=、酒店◇▷▪■▲◇、景点•▷-△-▪、医疗器械等连续三个季度及以上加仓☆◁◇-●•;纺服◇◆●▪☆▪、商贸●-▷、农牧◁▪、公用事业○▪、计算机○•▼◁◆、通信连续三个季度及以上减仓▽◁▼…=◆,此类情况的二级行业有煤炭开采-◇•□•◁、装修装饰△▪▲▽●△、运输设备•△☆•、地面兵装★…•、汽车服务▼▲-△□-、饲料•▲•▷、畜禽养殖■▪••◆■、电力●★•、中药○-•●▽=、医药商业•○•▲◆■、计算机应用□○■-•△、通信设备等◁==★;采掘……▼▼、钢铁(特钢为主)☆△○◁■、机械◇◆▪◆▷、轻工▲▪•□☆、地产连续三个季度及以上减仓后出现加仓▲•,此类情况的二级行业有高低压设备△◇◁、包装印刷□★•-■▪、石油开采等□▷△;二级行业中化学制药=▲、医疗服务等连续三个季度及以上加仓后出现减仓◇◇=□…。

  2019年年报显示△◁◁…,重仓前50标的市值占偏股型基金持股总市值25◁•▼•○.7%▪•☆,相比2019Q3下降6□▼○▽▪▼.5pct=◆▷◁。持股比例(占流通A股)提升位居前10的个股(除科创板外)○▪○◇…□:▲☆▲、鸿路钢构△■●☆、壹网壹创▽•▲●☆…、八方股份•▼、顺网科技☆▲▪■★、芒果超媒▪▲、视源股份-◆=▽△、春风动力■•…、康泰生物…◇△-、科博达==△▼;持股比例提升超2pct的标的主要集中在电子…=、医药生物★•◇▷-、计算机…◁…•■、传媒等领域•…△▷◁。流通A股口径看•-,偏股型基金持股比例超10%且增持(除科创板)的有○…▷■•-:亿联网络■○▼=★■、圣邦股份•◇=◆▽☆、●◁■▲★…、•=▪◇、韦尔股份-◇-■、东方雨虹□▼□、○□▲△▪☆、•△、华帝股份•▷○▪○△、南极电商••☆、星源材质▼△、康龙化成•●▲▽-、宋城演艺●▼○、杰克股份等●★。

  样本数据为偏股主动型公募基金重仓股◁★=○◇•,反映信息可能不全面◁▼□◆;宏观经济大幅下行风险○•△。

  样本数据为偏股主动型公募基金重仓股○◆=△◁◇,反映信息可能不全面…=-◆;宏观经济大幅下行风险等▷▪•☆…★。

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